Adyen va a eliminar los libros diarios de pagos SettledBulk y RefundedBulk en varios informes Para minimizar la interrupción de tus sistemas y procesos, revisa cuidadosamente los cambios que se describen a continuación.
El cambio en el ciclo de vida de los pagos afectará a una serie de informes financieros descargables. Revisa cuidadosamente cualquier integración técnica/ingestión de datos así como tu proceso de cierre financiero. Los siguientes informes se ven afectados:
1. Informe de contabilidad de pagos
En el informe de contabilidad de pagos, aplicaremos los siguientes cambios:
- Hemos cambiado el nombre de los registros de
SettledBulkyRefundedBulkaSentForSettleySentForRefund. Estos registros se producen cuando se envía una solicitud de registro o reembolso al esquema. Todas las cantidades netas (por pagar, comisiones, márgenes de beneficio, tasas de esquemas e intercambio) se proporcionan solo a título informativo para que puedas predecir el flujo de caja neto, es decir, no hay movimiento de dinero. - Hemos añadido los registros
SettledyRefundedal informe. Estos identifican cuándo Adyen abona o carga fondos en tu lote de pago, además de los costes de adquirencia facturables retenidos.
Nota: Este evento puede ocurrir en una fecha posterior al registro.
Nota: Cualquier informe generado después de que se habilite la nueva versión (ya sea a petición o el 24 de mayo de 2019) tendrá el nuevo formato. En el primer o los primeros informes, puede que veas los registros Settled y Refunded. Estas son reservas financieras en el lote de pago para los registros de SettledBulk o RefundedBulk presentados anteriormente.
Informe actual:
| Referencia Psp | Método de pago | Fecha de reserva | Zona horaria | Divisa principal | Cantidad principal | Tipo de registro | Divisa de pago | Recibido (PC) | Autorizado (PC) | Registrado (PC) | Divisa de pago | A pagar (SC) | Comisión (SC) | Markup (SC) | Tasas de esquema (SC) | Intercambio (SC) | Divisa de la tasa de procesamiento | Tasa de procesamiento (FC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567891234567 | visa | 2019-03-05 06:41:13 | CET | EUR | 126,4 | SettledBulk | EUR | 0 | 0 | -127,45 | EUR | 126,4 | 0 | 0,76 | 0,04 | 0,25 |
Informe futuro:
| Referencia Psp | Método de pago | Fecha de reserva | Zona horaria | Divisa principal | Cantidad principal | Tipo de registro | Divisa de pago | Recibido (PC) | Autorizado (PC) | Registrado (PC) | Divisa de pago | A pagar (SC) | Comisión (SC) | Markup (SC) | Tasas de esquema (SC) | Intercambio (SC) | Divisa de la tasa de procesamiento | Tasa de procesamiento (FC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567891234567 | visa | 2019-03-05 06:41:13 | CET | EUR | 127,45 | SentForSettle | EUR | 0 | -127,45 | 127,45 | EUR | 126,4 | 0 | 0,76 | 0,04 | 0,25 | ||
| 1234567891234567 | visa | 2019-03-06 15:48:32 | CET | EUR | 126,4 | Settled (pagado) | EUR | 0 | 0 | -127,45 | EUR | 126,4 | 0 | 0,76 | 0,04 | 0,25 |
Además, comenzaremos a informar sobre cualquier tasa de esquema de autorización aplicable a los tipos de libros diarios cancelados (cancelled), caducados (expired), rechazados (refused) y reintentados (retried). Estos se cargan solo en tu factura mensual de Adyen, y no en los lotes de pago.
| Referencia Psp | Método de pago | Fecha de reserva | Zona horaria | Divisa principal | Cantidad principal | Tipo de registro | Divisa de pago | Recibido (PC) | Autorizado (PC) | Registrado (PC) | Divisa de pago | A pagar (SC) | Comisión (SC) | Markup (SC) | Tasas de esquema (SC) | Intercambio (SC) | Divisa de la tasa de procesamiento | Tasa de procesamiento (FC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567891234567 | visa | 2019-03-05 05:10:09 | CET | EUR | 35,95 | Rechazado (Refused) | EUR | 0 | 0 | 0 | EUR | 0 | 0 | 0 | -0,13 | 0 |
2. Informe de contabilidad de pagos interactivos:
Estamos implementando la misma división en un libro diario separado como se describió anteriormente para el informe de contabilidad de pagos.
3. Informe financiero diario y mensual:
Estamos simplificando el formato de la hoja de saldo de los pagos en el informe financiero mensual, eliminando las entradas separadas para los siguientes estados: SettledBulk, RefundedBulk, BulkSettlement, BulkSettlement.SettledBulk, BulkSettlement.RefundedBulk. Además, vamos a eliminar la hoja BulkSettlement.
4. Informes de los detalles de pago y pago agregado
Estos informes no se verán afectados por este cambio, ya que los nuevos libros diarios ya se asignaron a Settled y Refunded respectivamente.